财务部

2015-09-24 15:07:03

一、职责概述

  主要负责公司财务管理，积极为经营管理服务等工作。

二、工作职能

  1.财务管理

  （1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和小企业会计准则；

  （2）积极为经营管理服务，促进公司的效益提高；

  （3）厉行节约，确保公司资金正常运转；

  （4）合理分配公司收入，及时上交税款；

  （5）定期向总经理分析反馈公司的财务状况。

  2.会计职责

  （1）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚；

  （2）按月编制会计报表及时上报公司领导和税务机关；

  （3）按月进行内部审核，及时反馈财务信息，做好领导参谋；

  （4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  3.出纳职责

  （1）认真执行现金管理制度；

  （2）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

  （3）严格支票、发票管理制度，按时和银行进行对账；

  （4）费用开支及借款请主管领导签字后，配合会计做好各种账务处理。

  4.其    他

  做好领导交办的其他事项，加强各部门之间的协作配合。